| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 355 443.00 | | 355 443.00 | 355 443.00 |
AP Constructions | 1 992 891.00 | 1 025 530.00 | 967 362.00 | 1 992 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 165.00 | 28 445.00 | 121 721.00 | 150 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 667.00 | 25 769.00 | 4 898.00 | 30 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789 019.00 | 3 104 099.00 | 6 684 920.00 | 9 789 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 800.00 | 13 778.00 | 259 023.00 | 272 800.00 |
BZ Autres créances | 7 859 920.00 | | 7 859 920.00 | 7 859 920.00 |
CF Disponibilités | 6 583 795.00 | | 6 583 795.00 | 6 583 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 718 065.00 | 13 778.00 | 14 704 288.00 | 14 718 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 507 084.00 | 3 117 876.00 | 21 389 208.00 | 24 507 084.00 |
CU Autres participations | 7 239 806.00 | 2 024 356.00 | 5 215 450.00 | 7 239 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DG Autres réserves | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
DH Report à nouveau | 16 932 585.00 | 17 440 899.00 | | 16 932 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 659.00 | 591 686.00 | | 833 659.00 |
DL TOTAL (I) | 20 761 441.00 | 21 027 783.00 | | 20 761 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 647.00 | 48 200.00 | | 45 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 487.00 | 87 534.00 | | 146 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 859.00 | 116 802.00 | | 433 859.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 266.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 766.00 | 252 802.00 | | 627 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 389 208.00 | 21 280 585.00 | | 21 389 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 993.00 | | 530 993.00 | 530 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 993.00 | | 530 993.00 | 530 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 9 960.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 9 960.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 9 960.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 609.00 | -162 600.00 | | -132 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 817.00 | 1 868 097.00 | | 1 309 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 159.00 | 1 276 410.00 | | 476 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 659.00 | 591 686.00 | | 833 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 219.00 | | 2 400 000.00 | 7 390 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 9 789 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 2 529 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 367.00 | | | 2 530 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839 852.00 | | 2 400 000.00 | 4 839 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 134.00 | 134 808.00 | 1 200.00 | 946 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 134.00 | 134 808.00 | 1 200.00 | 946 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 199.00 | 352 199.00 | | 352 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 256 708.00 | 256 708.00 | | 256 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VB T. V. A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VC Groupe et associés | 7 838 741.00 | 7 838 741.00 | | 7 838 741.00 |
VI Groupe et associés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 134 316.00 | 8 134 270.00 | 46.00 | 8 134 316.00 |
VW T.V.A. | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 766.00 | 627 766.00 | | 627 766.00 |