| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 496.00 | 14 312.00 | 5 184.00 | 19 496.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
AN Terrains | 4 216 433.00 | 164 673.00 | 4 051 760.00 | 4 216 433.00 |
AP Constructions | 9 204 547.00 | 2 966 048.00 | 6 238 498.00 | 9 204 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659 291.00 | 2 273 169.00 | 1 386 122.00 | 3 659 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 255.00 | 1 198 129.00 | 798 126.00 | 1 996 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 659.00 | | 182 659.00 | 182 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 650 030.00 | 6 866 331.00 | 12 783 698.00 | 19 650 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 207.00 | | 329 207.00 | 329 207.00 |
BP En cours de production de services | 1 040 466.00 | | 1 040 466.00 | 1 040 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 462.00 | 10 712.00 | 1 449 749.00 | 1 460 462.00 |
BZ Autres créances | 1 380 138.00 | | 1 380 138.00 | 1 380 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 017 284.00 | 349 574.00 | 11 667 709.00 | 12 017 284.00 |
CF Disponibilités | 16 564 938.00 | | 16 564 938.00 | 16 564 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 199.00 | | 356 199.00 | 356 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 150 823.00 | 360 287.00 | 32 790 535.00 | 33 150 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 800 854.00 | 7 226 619.00 | 45 574 234.00 | 52 800 854.00 |
CU Autres participations | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 922.00 | | | 303 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
DG Autres réserves | 1 076 419.00 | | | 1 076 419.00 |
DH Report à nouveau | 31 041 350.00 | | | 31 041 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805 016.00 | | | 7 805 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DK Provisions réglementées | 209 816.00 | | | 209 816.00 |
DL TOTAL (I) | 40 507 203.00 | | | 40 507 203.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 581.00 | | | 347 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 031.00 | | | 3 498 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 635.00 | | | 1 200 635.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 031.00 | | | 5 067 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 574 234.00 | | | 45 574 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 541.00 | | | 4 717 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 284.00 | | 1 640 284.00 | 1 640 284.00 |
FD Production vendue biens | 34 057 172.00 | | 34 057 172.00 | 34 057 172.00 |
FG Production vendue services | 453 751.00 | | 453 751.00 | 453 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 151 209.00 | | 36 151 209.00 | 36 151 209.00 |
FM Production stockée | | | 58 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 596 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 443 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 744 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 330 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 266 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 091 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 816.00 | | | 209 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 516.00 | | | 277 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 074.00 | | | -190 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095 992.00 | | | 3 095 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 760 513.00 | | | 36 760 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 955 497.00 | | | 28 955 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805 016.00 | | | 7 805 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 527 491.00 | | 4 301 813.00 | 17 527 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179 273.00 | 19 650 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179 273.00 | 19 162 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 414.00 | | 6 818.00 | 287 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 229 647.00 | | 4 111 822.00 | 17 229 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 183 174.00 | 10 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410 910.00 | 1 205 722.00 | 300.00 | 5 410 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 4 151.00 | | 10 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400 749.00 | 1 201 571.00 | 300.00 | 5 400 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 209 816.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 712.00 | 56 727.00 | 2 538.00 | 10 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349 574.00 | | 311 194.00 | 349 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 287.00 | 56 727.00 | 313 733.00 | 610 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 209 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 727.00 | 2 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 311 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 763.00 | 3 859 763.00 | | 3 859 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 660.00 | | 182 660.00 | 182 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 462.00 | 1 460 462.00 | | 1 460 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
VB T. V. A. | 948 589.00 | 948 589.00 | | 948 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 651.00 | 1 250.00 | | 108 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 627.00 | | | 238 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971 958.00 | 971 958.00 | | 971 958.00 |
VP Divers | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 138.00 | 1 380 138.00 | | 1 380 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 200.00 | 356 200.00 | | 356 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 270.00 | 3 196 800.00 | 184 469.00 | 3 381 270.00 |
VW T.V.A. | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 171.00 | 4 104 770.00 | | 4 212 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
ST Autres comptes | 4 066 064.00 | | | 4 066 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 940 139.00 | | | 1 940 139.00 |
YT Sous‐traitance | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 532 660.00 | | | 7 532 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 879 992.00 | | | 1 879 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 460 709.00 | | | 3 460 709.00 |
ZE Dividendes | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 829 406.00 | | | 13 829 406.00 |