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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 473.00 | | 245 473.00 | 245 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 915.00 | 14 130.00 | 11 785.00 | 25 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 743.00 | 71 746.00 | 18 996.00 | 90 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 583.00 | 85 876.00 | 312 706.00 | 398 583.00 |
BT Marchandises | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 945.00 | | 131 945.00 | 131 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 528.00 | 85 876.00 | 444 652.00 | 530 528.00 |
CU Autres participations | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 45 416.00 | 28 729.00 | | 45 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 888.00 | 16 687.00 | | -29 888.00 |
DL TOTAL (I) | 82 627.00 | 112 516.00 | | 82 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 490.00 | 16 389.00 | | 12 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 540.00 | 282 316.00 | | 274 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | 34 681.00 | | 16 750.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 024.00 | 399 300.00 | | 362 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 652.00 | 511 816.00 | | 444 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 965.00 | 386 810.00 | | 78 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 157.00 | | 303 157.00 | 303 157.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 157.00 | | 303 157.00 | 303 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 905.00 | 900.00 | | -47 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 398.00 | 281 881.00 | | 303 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 287.00 | 265 194.00 | | 333 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 888.00 | 16 687.00 | | -29 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 957.00 | | 4 625.00 | 393 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 473.00 | | | 245 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 825.00 | | 4 625.00 | 31 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 751.00 | 13 125.00 | | 72 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 751.00 | 13 125.00 | | 72 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
UX Autres créances clients | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 490.00 | 3 972.00 | 8 518.00 | 12 490.00 |
VI Groupe et associés | 274 540.00 | | 274 540.00 | 274 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 059.00 | 36 055.00 | 19 003.00 | 55 059.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 024.00 | 78 965.00 | 283 058.00 | 362 024.00 |