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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 404.00 | 17 900.00 | 12 503.00 | 30 404.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 690.00 | 65 907.00 | 3 783.00 | 69 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 302.00 | 83 819.00 | 110 483.00 | 194 302.00 |
BN En cours de production de biens | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 055.00 | | 241 055.00 | 241 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 358.00 | 83 819.00 | 351 538.00 | 435 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 352.00 | 11.00 | 21 340.00 | 21 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 31 021.00 | 28 594.00 | | 31 021.00 |
DH Report à nouveau | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | 2 426.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 140 663.00 | 139 172.00 | | 140 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 266.00 | 35 000.00 | | 40 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 2 860.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 5 079.00 | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 157.00 | 120 924.00 | | 159 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 875.00 | 163 864.00 | | 210 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 538.00 | 303 036.00 | | 351 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
FG Production vendue services | 301 817.00 | 2 520.00 | 304 337.00 | 301 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 914.00 | 2 520.00 | 317 434.00 | 314 914.00 |
FM Production stockée | | | 10 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 905.00 | 2.00 | | 20 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 905.00 | 2.00 | | 20 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 40.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 445.00 | -38.00 | | 19 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 442.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 607.00 | 376 897.00 | | 381 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 116.00 | 374 470.00 | | 380 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490.00 | 2 426.00 | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 492.00 | | 23 811.00 | 170 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 287.00 | | 2 404.00 | 67 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | 55.00 | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 588.00 | 6 232.00 | | 77 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 3 482.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 169.00 | 2 738.00 | | 63 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 736.00 | 97 619.00 | 6 116.00 | 103 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 125 076.00 | 125 076.00 | | 125 076.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 266.00 | 12 165.00 | 28 102.00 | 40 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 645.00 | 127 698.00 | 3 947.00 | 131 645.00 |
VW T.V.A. | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 875.00 | 176 657.00 | 34 218.00 | 210 875.00 |