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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 960.00 | | 6 307 960.00 | 6 307 960.00 |
CF Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 848.00 | | 6 312 848.00 | 6 312 848.00 |
CU Autres participations | 6 307 960.00 | | 6 307 960.00 | 6 307 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 437 358.00 | 5 437 358.00 | | 5 437 358.00 |
DH Report à nouveau | -441 243.00 | -380 434.00 | | -441 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 813.00 | -60 809.00 | | -3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 673.00 | 6 133 486.00 | | 6 129 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 175.00 | 169 552.00 | | 183 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 175.00 | 179 392.00 | | 183 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 848.00 | 6 312 878.00 | | 6 312 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813.00 | 60 809.00 | | 3 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 813.00 | -60 809.00 | | -3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 960.00 | | | 6 307 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 307 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 307 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307 960.00 | | | 6 307 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | 16 880.00 | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 410.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | 410.00 | | 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 16 940.00 | | 1 290.00 |