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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 773.00 | 679 499.00 | 162 274.00 | 841 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 821.00 | 113 093.00 | 13 728.00 | 126 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 783.00 | 898 226.00 | 177 557.00 | 1 075 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 002.00 | 17 679.00 | 112 323.00 | 130 002.00 |
BN En cours de production de biens | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 705.00 | 15 968.00 | 288 737.00 | 304 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 807.00 | 2 114.00 | 638 692.00 | 640 807.00 |
BZ Autres créances | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CF Disponibilités | 832 669.00 | | 832 669.00 | 832 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 029.00 | 35 761.00 | 2 109 268.00 | 2 145 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 811.00 | 933 987.00 | 2 286 824.00 | 3 220 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 1 490 387.00 | 1 212 187.00 | | 1 490 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 798.00 | 278 200.00 | | 237 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 170.00 | 1 570 372.00 | | 1 808 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 161.00 | 84 087.00 | | 77 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 501.00 | 238 056.00 | | 213 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 809.00 | 128 390.00 | | 117 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
EA Autres dettes | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 655.00 | 497 083.00 | | 478 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 824.00 | 2 067 455.00 | | 2 286 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 443 407.00 | 66 318.00 | 2 509 725.00 | 2 443 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 594.00 | 66 318.00 | 2 509 912.00 | 2 443 594.00 |
FM Production stockée | | | 48 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 647.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837.00 | 7 220.00 | | 6 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 837.00 | 7 220.00 | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 837.00 | 7 220.00 | | 6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 050.00 | 74 018.00 | | 55 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 890.00 | 2 708 614.00 | | 2 601 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 093.00 | 2 430 413.00 | | 2 364 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 798.00 | 278 200.00 | | 237 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 348.00 | 257 605.00 | | 283 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 378.00 | | 24 405.00 | 1 051 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 158.00 | | 24 405.00 | 1 044 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 381.00 | 60 844.00 | | 837 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 715.00 | 60 844.00 | | 831 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 33 647.00 | | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 33 647.00 | | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 501.00 | 213 501.00 | | 213 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 637 987.00 | 637 987.00 | | 637 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VI Groupe et associés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 705.00 | 696 675.00 | 30.00 | 696 705.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 655.00 | 478 655.00 | | 478 655.00 |