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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 305.00 | -305.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 746.00 | 27 441.00 | 305.00 | 27 746.00 |
AH Fonds commercial | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
AP Constructions | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 773.00 | 1 138 284.00 | 123 489.00 | 1 261 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 061.00 | 891 815.00 | 16 246.00 | 908 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 392.00 | 2 060 308.00 | 258 084.00 | 2 318 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 111 752.00 | | 111 752.00 | 111 752.00 |
CF Disponibilités | 200 072.00 | | 200 072.00 | 200 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 562.00 | | 377 562.00 | 377 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 954.00 | 2 060 308.00 | 635 646.00 | 2 695 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 217.00 | 15 233.00 | | 15 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 587.00 | 159 384.00 | | 234 587.00 |
DL TOTAL (I) | 337 804.00 | 262 617.00 | | 337 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 149.00 | 77 231.00 | | 58 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 660.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 682.00 | 91 225.00 | | 92 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 420.00 | 101 803.00 | | 146 420.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 841.00 | 271 004.00 | | 297 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 646.00 | 533 621.00 | | 635 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 116 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 886.00 | |
GE Autres charges | | | 20 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 5 702.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 5 702.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 3 487.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 3 487.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | 2 214.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 579.00 | 53 946.00 | | 84 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 255.00 | 748 661.00 | | 1 133 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 668.00 | 589 277.00 | | 898 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 587.00 | 159 384.00 | | 234 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 912.00 | | 118 524.00 | 2 220 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 044.00 | 2 318 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 384.00 | 96 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 660.00 | 2 220 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 068.00 | | 118 524.00 | 2 122 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 405.00 | 79 947.00 | 21 044.00 | 2 001 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 825.00 | | 1 384.00 | 28 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 275.00 | 79 947.00 | 19 660.00 | 1 972 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VC Groupe et associés | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 039.00 | 116 720.00 | 319.00 | 117 039.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 336.00 | 297 336.00 | | 297 336.00 |