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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 292.00 | 11 000.00 | 7 292.00 | 18 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 625.00 | 11 000.00 | 29 625.00 | 40 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BZ Autres créances | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | 457.00 | 314.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 321 275.00 | | 321 275.00 | 321 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 373.00 | 457.00 | 388 916.00 | 389 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 997.00 | 11 457.00 | 418 541.00 | 429 997.00 |
CU Autres participations | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 338.00 | 350 149.00 | | 368 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 488.00 | 18 189.00 | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 384 211.00 | 376 723.00 | | 384 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 1 054.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 649.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542.00 | 2 992.00 | | 5 542.00 |
EA Autres dettes | 26 746.00 | 26 826.00 | | 26 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 330.00 | 31 521.00 | | 34 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 541.00 | 408 244.00 | | 418 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 135.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 135.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -135.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 270.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 575.00 | 90 958.00 | | 21 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 087.00 | 72 769.00 | | 14 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 488.00 | 18 189.00 | | 7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 40 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 18 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 3 773.00 | 3 500.00 | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 3 773.00 | 3 500.00 | 10 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VC Groupe et associés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 505.00 | 67 326.00 | 179.00 | 67 505.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |