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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
AP Constructions | 13 542.00 | 13 439.00 | 103.00 | 13 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 370.00 | 135 430.00 | 11 940.00 | 147 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 723.00 | 91 623.00 | 44 099.00 | 135 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 697.00 | 257 409.00 | 57 288.00 | 314 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 631.00 | | 206 631.00 | 206 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CF Disponibilités | 196 536.00 | | 196 536.00 | 196 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 767.00 | | 497 767.00 | 497 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 464.00 | 257 409.00 | 555 055.00 | 812 464.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 513.00 | | | 332 513.00 |
DH Report à nouveau | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
DL TOTAL (I) | 490 621.00 | | | 490 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 055.00 | | | 555 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 358.00 | | 920 358.00 | 920 358.00 |
FG Production vendue services | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 229.00 | | 924 229.00 | 924 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 976.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 841.00 | | | 934 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 147.00 | | | 827 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 161.00 | | 22 536.00 | 292 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 099.00 | | 22 536.00 | 274 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 434.00 | 18 976.00 | | 238 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 516.00 | 18 976.00 | | 221 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 573.00 | 94 600.00 | 972.00 | 95 573.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
ST Autres comptes | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 381.00 | | | 208 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |