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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 105.00 | 28 087.00 | 12 018.00 | 40 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 105.00 | 118 087.00 | 12 018.00 | 130 105.00 |
BT Marchandises | 165 857.00 | 36 097.00 | 129 759.00 | 165 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 271.00 | 19 731.00 | 6 539.00 | 26 271.00 |
BZ Autres créances | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CF Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 076.00 | 55 829.00 | 227 246.00 | 283 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 181.00 | 173 916.00 | 239 264.00 | 413 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
DH Report à nouveau | -50 227.00 | | | -50 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 706.00 | | | -227 706.00 |
DL TOTAL (I) | -203 401.00 | | | -203 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 593.00 | | | 293 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
EA Autres dettes | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 666.00 | | | 442 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 264.00 | | | 239 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 239.00 | | | 439 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 472.00 | 4 105.00 | 260 578.00 | 256 472.00 |
FD Production vendue biens | -620.00 | 960.00 | 339.00 | -620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 852.00 | 5 065.00 | 260 918.00 | 255 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 639.00 | | | 268 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 348.00 | | | 496 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 708.00 | | | -227 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 008.00 | | 2 800.00 | 153 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 703.00 | 130 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 703.00 | 40 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 008.00 | | 2 800.00 | 63 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 303.00 | 3 665.00 | 23 882.00 | 48 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | 3 665.00 | 23 882.00 | 48 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 593.00 | 293 593.00 | | 293 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
UX Autres créances clients | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 850.00 | 20 423.00 | 3 427.00 | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 692.00 | 106 692.00 | | 106 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 666.00 | 439 239.00 | 3 427.00 | 442 666.00 |