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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 274.00 | 59 441.00 | 3 832.00 | 63 274.00 |
AN Terrains | 24 568.00 | 17 881.00 | 6 686.00 | 24 568.00 |
AP Constructions | 1 233 987.00 | 945 397.00 | 288 589.00 | 1 233 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 954.00 | 575 487.00 | 199 466.00 | 774 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 022.00 | 1 344 946.00 | 586 076.00 | 1 931 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 449.00 | 2 943 155.00 | 1 572 293.00 | 4 515 449.00 |
BN En cours de production de biens | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
BT Marchandises | 5 720 143.00 | 90 249.00 | 5 629 894.00 | 5 720 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 285.00 | 6 311.00 | 1 372 974.00 | 1 379 285.00 |
BZ Autres créances | 1 933 255.00 | | 1 933 255.00 | 1 933 255.00 |
CF Disponibilités | 371 768.00 | | 371 768.00 | 371 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 510 634.00 | 96 560.00 | 9 414 073.00 | 9 510 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 083.00 | 3 039 716.00 | 10 986 367.00 | 14 026 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 1 193 066.00 | | | 1 193 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 964.00 | | | 654 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 531.00 | | | 2 502 531.00 |
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 311.00 | | | 533 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 614.00 | | | 2 233 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 592.00 | | | 293 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 546.00 | | | 3 794 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 945.00 | | | 658 945.00 |
EA Autres dettes | 736 059.00 | | | 736 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 965.00 | | | 192 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 443 036.00 | | | 8 443 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 367.00 | | | 10 986 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 986 163.00 | | | 7 986 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 284.00 | | | 227 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 958 661.00 | | 35 958 661.00 | 35 958 661.00 |
FG Production vendue services | 2 593 687.00 | | 2 593 687.00 | 2 593 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 552 349.00 | | 38 552 349.00 | 38 552 349.00 |
FM Production stockée | | | 5 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 896 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 561 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 284 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 017 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 021 040.00 | | | 39 021 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 366 076.00 | | | 38 366 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 964.00 | | | 654 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 032.00 | | 433 719.00 | 4 304 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 303.00 | 4 515 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 303.00 | 4 035 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 396.00 | | | 444 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 735.00 | | 433 719.00 | 3 823 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 948.00 | 400 495.00 | 187 288.00 | 2 729 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 043.00 | 11 398.00 | | 48 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 904.00 | 389 097.00 | 187 288.00 | 2 681 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142 687.00 | 2 142 687.00 | | 2 142 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 546.00 | 3 794 546.00 | | 3 794 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 042.00 | 185 042.00 | | 185 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 059.00 | 736 059.00 | | 736 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 965.00 | 192 965.00 | | 192 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 236.00 | 1 370 236.00 | | 1 370 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VC Groupe et associés | 653 909.00 | 653 909.00 | | 653 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 284.00 | 227 284.00 | | 227 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 027.00 | 142 747.00 | 163 279.00 | 306 027.00 |
VI Groupe et associés | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 305.00 | | | 283 305.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 226.00 | 1 228 226.00 | | 1 228 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 190.00 | 3 360 290.00 | 35 900.00 | 3 396 190.00 |
VW T.V.A. | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 443.00 | 7 986 163.00 | 163 279.00 | 8 149 443.00 |