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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 105.00 | 112 434.00 | 13 672.00 | 126 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 535.00 | 131 342.00 | 19 193.00 | 150 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 842.00 | 48 678.00 | 621 165.00 | 669 842.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
CF Disponibilités | 322 463.00 | | 322 463.00 | 322 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 947.00 | 48 678.00 | 1 018 270.00 | 1 066 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 482.00 | 180 019.00 | 1 037 463.00 | 1 217 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 453.00 | 18 908.00 | 4 545.00 | 23 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 128 238.00 | 242 090.00 | | 128 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 195.00 | 186 148.00 | | 296 195.00 |
DL TOTAL (I) | 437 634.00 | 441 438.00 | | 437 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 049.00 | 107 810.00 | | 306 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 450.00 | 79 072.00 | | 88 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 640.00 | 80 099.00 | | 173 640.00 |
EA Autres dettes | 18 684.00 | 12 820.00 | | 18 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 006.00 | 8 684.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 829.00 | 288 485.00 | | 599 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 463.00 | 729 924.00 | | 1 037 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 829.00 | 288 485.00 | | 599 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 694.00 | | 20 841.00 | 129 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 783.00 | | 4 670.00 | 18 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 934.00 | | 16 171.00 | 109 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 519.00 | 30 823.00 | | 100 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 812.00 | 8 096.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 707.00 | 22 727.00 | | 89 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 244.00 | 14 594.00 | 13 160.00 | 47 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 244.00 | 14 594.00 | 13 160.00 | 47 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 244.00 | 14 594.00 | 13 160.00 | 47 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 594.00 | 13 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 669 842.00 | 669 842.00 | | 669 842.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VI Groupe et associés | 306 049.00 | 306 049.00 | | 306 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 345.00 | 687 345.00 | | 687 345.00 |
VW T.V.A. | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 829.00 | 599 829.00 | | 599 829.00 |