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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 493.00 | 153 433.00 | 21 060.00 | 174 493.00 |
AP Constructions | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 048.00 | 279 628.00 | 99 420.00 | 379 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 970.00 | 386 377.00 | 82 594.00 | 468 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 815.00 | 831 327.00 | 416 488.00 | 1 247 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 687.00 | 27 974.00 | 424 713.00 | 452 687.00 |
BZ Autres créances | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CF Disponibilités | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 602.00 | 27 974.00 | 850 628.00 | 878 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 417.00 | 859 301.00 | 1 267 116.00 | 2 126 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 276.00 | 246 126.00 | | 246 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 121.00 | 180 150.00 | | 135 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 890.00 | 33 677.00 | | 26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 450 210.00 | 501 877.00 | | 450 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 706.00 | 232 342.00 | | 271 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 477.00 | 135 007.00 | | 188 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | 122 977.00 | | 117 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 201.00 | 225 878.00 | | 230 201.00 |
EA Autres dettes | 7 739.00 | 33 528.00 | | 7 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 906.00 | 749 731.00 | | 816 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 116.00 | 1 251 609.00 | | 1 267 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 160.00 | 597 977.00 | | 652 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 717.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 619.00 | | 113 528.00 | 1 267 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 10 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 332.00 | 1 247 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65.00 | 351 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 867.00 | 886 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 201.00 | | | 351 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 384.00 | | 103 628.00 | 908 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034.00 | | 9 900.00 | 8 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 699.00 | 69 559.00 | 125 932.00 | 887 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 127.00 | 12 459.00 | 65.00 | 143 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 572.00 | 57 100.00 | 125 867.00 | 744 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 419 163.00 | 419 163.00 | | 419 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 032.00 | 107 177.00 | 163 855.00 | 271 032.00 |
VI Groupe et associés | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 042.00 | 509 383.00 | 33 659.00 | 543 042.00 |
VW T.V.A. | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 016.00 | 652 160.00 | 163 855.00 | 816 016.00 |