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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 119.00 | | 1 104 119.00 | 1 104 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 925.00 | 183 612.00 | 27 313.00 | 210 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 495.00 | 201 794.00 | 1 152 701.00 | 1 354 495.00 |
BP En cours de production de services | 272 273.00 | | 272 273.00 | 272 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 720.00 | 57 355.00 | 516 366.00 | 573 720.00 |
BZ Autres créances | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CF Disponibilités | 401 507.00 | | 401 507.00 | 401 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 781.00 | 57 355.00 | 1 272 427.00 | 1 329 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 276.00 | 259 149.00 | 2 425 127.00 | 2 684 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 521.00 | 210 496.00 | | 210 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 453.00 | 263 004.00 | | 307 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 073.00 | 1 552 601.00 | | 1 597 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 322.00 | 27 583.00 | | 15 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 303.00 | 64 455.00 | | 122 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 679.00 | 99 896.00 | | 64 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 821.00 | 395 313.00 | | 441 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 651.00 | | |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 877.00 | | 3 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 324.00 | 207 087.00 | | 180 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 054.00 | 805 862.00 | | 828 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 127.00 | 2 358 463.00 | | 2 425 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 310.00 | 790 540.00 | | 822 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
FG Production vendue services | 2 443 267.00 | | 2 443 267.00 | 2 443 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 018.00 | | 2 462 018.00 | 2 462 018.00 |
FM Production stockée | | | 60 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 310.00 | 106 526.00 | | 120 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 172.00 | 2 437 957.00 | | 2 552 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 719.00 | 2 174 952.00 | | 2 244 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 453.00 | 263 004.00 | | 307 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 821.00 | | 9 515.00 | 1 365 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 841.00 | 1 354 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 094.00 | 1 122 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 747.00 | 210 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 396.00 | | | 1 128 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 170.00 | | 9 502.00 | 216 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 255.00 | | 13.00 | 21 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 091.00 | 12 544.00 | 20 841.00 | 210 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 276.00 | | 6 094.00 | 24 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 815.00 | 12 544.00 | 14 747.00 | 185 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 280.00 | 22 373.00 | 3 298.00 | 38 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 280.00 | 22 373.00 | 3 298.00 | 38 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 280.00 | 22 373.00 | 3 298.00 | 38 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 373.00 | 3 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 324.00 | 180 324.00 | | 180 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UX Autres créances clients | 496 858.00 | | | 496 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 322.00 | 9 578.00 | 5 744.00 | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VP Divers | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 414.00 | 673 414.00 | | 673 414.00 |
VW T.V.A. | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 054.00 | 822 310.00 | 5 744.00 | 828 054.00 |