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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 002.00 | 601.00 | 1 604.00 |
AH Fonds commercial | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 231.00 | 73 203.00 | 22 028.00 | 95 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 259.00 | 264 098.00 | 116 160.00 | 380 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 601.00 | 338 303.00 | 1 017 298.00 | 1 355 601.00 |
BT Marchandises | 177 380.00 | | 177 380.00 | 177 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 263.00 | | 160 263.00 | 160 263.00 |
CF Disponibilités | 152 216.00 | | 152 216.00 | 152 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 618.00 | | 606 618.00 | 606 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 220.00 | 338 303.00 | 1 623 916.00 | 1 962 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 790 897.00 | 739 567.00 | | 790 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 435.00 | 251 330.00 | | 290 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 333.00 | 1 254 897.00 | | 1 345 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 193.00 | 144 269.00 | | 98 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 901.00 | 96 880.00 | | 104 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 927.00 | 70 534.00 | | 74 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 583.00 | 316 667.00 | | 278 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 916.00 | 1 571 564.00 | | 1 623 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 452.00 | 218 534.00 | | 207 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 642 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 1 761.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023.00 | 1 761.00 | | -6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 965.00 | 91 119.00 | | 87 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 124.00 | 1 673 854.00 | | 1 688 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 689.00 | 1 422 524.00 | | 1 397 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 435.00 | 251 330.00 | | 290 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 237.00 | | 7 504.00 | 1 348 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 355 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 475 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 206.00 | | | 817 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 205.00 | | 6 425.00 | 469 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 825.00 | | 1 079.00 | 61 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 557.00 | 52 886.00 | 140.00 | 285 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 534.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 089.00 | 52 351.00 | 140.00 | 285 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
UX Autres créances clients | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 132.00 | 27 002.00 | 71 130.00 | 98 132.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 455.00 | 116 758.00 | 47 697.00 | 164 455.00 |
VW T.V.A. | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 583.00 | 207 452.00 | 71 130.00 | 278 583.00 |