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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 6 353.00 | 5 147.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561.00 | 15 415.00 | 5 147.00 | 20 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 912.00 | | 242 912.00 | 242 912.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 149 091.00 | | 149 091.00 | 149 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 091.00 | | 393 091.00 | 393 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 652.00 | 15 415.00 | 398 237.00 | 413 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 744.00 | 239 719.00 | | 289 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 851.00 | 50 025.00 | | -3 851.00 |
DL TOTAL (I) | 294 278.00 | 298 129.00 | | 294 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 229 327.00 | | 7 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 231.00 | 154 898.00 | | 95 231.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 1 602.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 959.00 | 394 919.00 | | 103 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 237.00 | 693 047.00 | | 398 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 959.00 | 394 919.00 | | 103 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 344.00 | | 224 344.00 | 224 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 344.00 | | 224 344.00 | 224 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 1 795.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 1 795.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -1 795.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 344.00 | 848 173.00 | | 224 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 195.00 | 798 147.00 | | 228 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 851.00 | 50 025.00 | | -3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 115.00 | 2 300.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 2 300.00 | | 13 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 242 912.00 | 242 912.00 | | 242 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
VW T.V.A. | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 6 045.00 | | 1 091.00 |
ST Autres comptes | 47 071.00 | 54 688.00 | | 47 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 370.00 | 11 878.00 | | 24 370.00 |
YT Sous‐traitance | 77 100.00 | 514 918.00 | | 77 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 6 045.00 | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 131 589.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 034.00 | 59 110.00 | | 4 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 540.00 | 581 484.00 | | 148 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |