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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 561.00 | 110 575.00 | 30 986.00 | 141 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 340.00 | 118 258.00 | 90 083.00 | 208 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 115.00 | 228 833.00 | 123 282.00 | 352 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
BZ Autres créances | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CF Disponibilités | 213 318.00 | | 213 318.00 | 213 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 133.00 | | 516 133.00 | 516 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 249.00 | 228 833.00 | 639 415.00 | 868 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 705.00 | 357 371.00 | | 394 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 269.00 | 37 334.00 | | -26 269.00 |
DL TOTAL (I) | 376 820.00 | 403 090.00 | | 376 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | 11 218.00 | | 4 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 010.00 | 216 809.00 | | 141 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 085.00 | 101 378.00 | | 65 085.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 595.00 | 329 406.00 | | 262 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 415.00 | 732 496.00 | | 639 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 094.00 | 324 949.00 | | 261 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 173.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 619.00 | | 101 496.00 | 250 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 463.00 | | 101 438.00 | 248 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 58.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 579.00 | 17 254.00 | | 211 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 579.00 | 17 254.00 | | 211 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 010.00 | 141 010.00 | | 141 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VC Groupe et associés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 4 031.00 | 427.00 | 4 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 906.00 | 232 906.00 | | 232 906.00 |
VW T.V.A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 521.00 | 261 094.00 | 427.00 | 261 521.00 |