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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 123.00 | 72 690.00 | 2 432.00 | 75 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 844.00 | 101 429.00 | 46 414.00 | 147 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 358.00 | 194 683.00 | 192 675.00 | 387 358.00 |
BT Marchandises | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 155.00 | 13 275.00 | 1 425 880.00 | 1 439 155.00 |
BZ Autres créances | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
CF Disponibilités | 374 391.00 | | 374 391.00 | 374 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 185.00 | 13 275.00 | 2 189 910.00 | 2 203 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 543.00 | 207 958.00 | 2 382 585.00 | 2 590 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 942 231.00 | 881 198.00 | | 942 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 897.00 | 61 033.00 | | -32 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 375.00 | 1 037 272.00 | | 1 004 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 913.00 | 438 456.00 | | 313 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 880.00 | 496 534.00 | | 716 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 231.00 | 163 764.00 | | 247 231.00 |
EA Autres dettes | 57 839.00 | 52 195.00 | | 57 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 210.00 | 1 150 956.00 | | 1 378 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 585.00 | 2 188 228.00 | | 2 382 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 525.00 | | 25 399.00 | 365 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 387 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 222 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 304.00 | | 25 228.00 | 201 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | | 171.00 | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 946.00 | 16 302.00 | 3 566.00 | 181 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 383.00 | 16 302.00 | 3 566.00 | 161 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 880.00 | 716 880.00 | | 716 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 228.00 | 247 228.00 | | 247 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 155.00 | 1 423 225.00 | 15 930.00 | 1 439 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 164.00 | 22 652.00 | 179 511.00 | 202 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 322.00 | 167 322.00 | | 167 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 698.00 | 1 675 939.00 | 29 759.00 | 1 705 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 210.00 | 1 198 699.00 | 179 511.00 | 1 378 210.00 |