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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 557.00 | 2 450.00 | 2 106.00 | 4 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 236 396.00 | | 236 396.00 | 236 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 271.00 | 13 950.00 | 258 321.00 | 272 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
072 Créances – Autres | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
084 Disponibilités | 898 139.00 | | 898 139.00 | 898 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 058 074.00 | | 1 058 074.00 | 1 058 074.00 |
110 Total général Actif | 1 330 346.00 | 13 950.00 | 1 316 396.00 | 1 330 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 834.00 | |
132 Autres réserves | | | 616 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 662 161.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 593.00 | | | 282 593.00 |
222 Production stockée | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 695.00 | | | 291 695.00 |
242 Autres charges externes. | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 616.00 | | | 140 616.00 |
252 Charges sociales | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
256 Dotations aux provisions | 830.00 | | | 830.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 131.00 | | | 249 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
280 Produits financiers | 891.00 | | | 891.00 |
294 Charges financières | 718.00 | | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 104.00 | | | 270 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |