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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 88 693.00 | 65 388.00 | 23 305.00 | 88 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 043.00 | 19 568.00 | 22 475.00 | 42 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 272.00 | 87 601.00 | 52 671.00 | 140 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 931.00 | 87 601.00 | 94 330.00 | 181 931.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 756.00 | 9 994.00 | | 2 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203.00 | -7 238.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 24 959.00 | 24 756.00 | | 24 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 992.00 | 51 516.00 | | 47 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 979.00 | | 11 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | 3 278.00 | | 10 086.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 371.00 | 66 875.00 | | 69 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 330.00 | 91 631.00 | | 94 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 979.00 | 25 651.00 | | 37 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 717.00 | 700.00 | | 6 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 232.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 232.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -232.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 915.00 | 102 738.00 | | 112 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 713.00 | 109 975.00 | | 112 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203.00 | -7 238.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 140 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 133 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 097.00 | 5 138.00 | 1 634.00 | 84 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 946.00 | 5 138.00 | 1 634.00 | 83 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 225.00 | 9 833.00 | 31 392.00 | 41 225.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 948.00 | 30 777.00 | 6 171.00 | 36 948.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 371.00 | 37 979.00 | 31 392.00 | 69 371.00 |