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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 313.00 | 12 187.00 | 126.00 | 12 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 909.00 | 63 821.00 | 1 089.00 | 64 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 908.00 | 76 008.00 | 22 900.00 | 98 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 277.00 | | 165 277.00 | 165 277.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 983.00 | | 216 983.00 | 216 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 891.00 | 76 008.00 | 239 883.00 | 315 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
DH Report à nouveau | 93 768.00 | 72 952.00 | | 93 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 992.00 | 20 816.00 | | 81 992.00 |
DL TOTAL (I) | 186 295.00 | 104 304.00 | | 186 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 27 234.00 | | 18 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 786.00 | 30 222.00 | | 34 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 588.00 | 57 455.00 | | 53 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 883.00 | 161 759.00 | | 239 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 588.00 | 57 455.00 | | 53 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 906.00 | | 713 906.00 | 713 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 906.00 | | 713 906.00 | 713 906.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 613.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 522.00 | 11.00 | | 7 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 522.00 | 11.00 | | 7 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 432.00 | -158.00 | | 7 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 687.00 | 535 586.00 | | 735 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 696.00 | 514 770.00 | | 653 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 992.00 | 20 816.00 | | 81 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 926.00 | | 982.00 | 97 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 241.00 | | 982.00 | 76 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 570.00 | 4 438.00 | | 71 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 570.00 | 4 438.00 | | 71 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 165 277.00 | 165 277.00 | | 165 277.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 1 914.00 | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 350.00 | 8 818.00 | | 13 350.00 |
ST Autres comptes | 40 912.00 | 34 009.00 | | 40 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 653.00 | 8 730.00 | | 8 653.00 |
YT Sous‐traitance | 2 451.00 | 3 681.00 | | 2 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 907.00 | 35 134.00 | | 71 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 378.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | 3 292.00 | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 710.00 | 54 710.00 | | 80 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 803.00 | 39 932.00 | | 58 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 273.00 | 90 371.00 | | 137 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |