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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 465.00 | 84 435.00 | 26 030.00 | 110 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 687.00 | 20 417.00 | 5 269.00 | 25 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 420.00 | 113 838.00 | 47 582.00 | 161 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BN En cours de production de biens | 221 831.00 | | 221 831.00 | 221 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
BZ Autres créances | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 426 496.00 | | 426 496.00 | 426 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 555.00 | | 931 555.00 | 931 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 975.00 | 113 838.00 | 979 137.00 | 1 092 975.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 376 031.00 | 375 596.00 | | 376 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | 43 435.00 | | 33 479.00 |
DL TOTAL (I) | 473 234.00 | 482 754.00 | | 473 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 140.00 | 324 108.00 | | 316 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 182.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 565.00 | 53 115.00 | | 66 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 505.00 | 165 381.00 | | 121 505.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 903.00 | 542 788.00 | | 505 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 137.00 | 1 025 543.00 | | 979 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 176.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 609.00 | 8 092.00 | 1 862.00 | 107 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | 391.00 | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 233.00 | 8 092.00 | 1 471.00 | 98 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 141.00 | 308 347.00 | 7 794.00 | 316 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 408.00 | 178 408.00 | | 178 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 346.00 | 178 408.00 | 938.00 | 179 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 903.00 | 498 109.00 | 7 794.00 | 505 903.00 |