| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 812.00 | 49 892.00 | 920.00 | 50 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 179.00 | 132 917.00 | 11 262.00 | 144 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 153.00 | 182 809.00 | 53 343.00 | 236 153.00 |
BT Marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 368 587.00 | | 368 587.00 | 368 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 331.00 | | 539 331.00 | 539 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 484.00 | 182 809.00 | 592 675.00 | 775 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 535.00 | 313 691.00 | | 143 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 549.00 | 25 333.00 | | 40 549.00 |
DL TOTAL (I) | 192 469.00 | 347 409.00 | | 192 469.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 879.00 | 10 437.00 | | 153 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 433.00 | 11 050.00 | | 159 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 041.00 | 62 250.00 | | 46 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 605.00 | 30 858.00 | | 40 605.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 1 046.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 206.00 | 115 642.00 | | 400 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 675.00 | 464 721.00 | | 592 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 206.00 | 115 642.00 | | 400 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 211.00 | 133 986.00 | 1 016 197.00 | 882 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 211.00 | 133 986.00 | 1 016 197.00 | 882 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 546.00 | 15 954.00 | | 11 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | 149.00 | | -5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 4 471.00 | | 10 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 883.00 | 984 765.00 | | 1 029 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 334.00 | 959 431.00 | | 989 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 549.00 | 25 333.00 | | 40 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 628.00 | | 524.00 | 235 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 467.00 | | 524.00 | 194 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 209.00 | 13 600.00 | | 169 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 209.00 | 13 600.00 | | 169 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 879.00 | 153 879.00 | | 153 879.00 |
VI Groupe et associés | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 206.00 | 400 206.00 | | 400 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 749.00 | 9 912.00 | | 11 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 816.00 | 13 765.00 | | 13 816.00 |
ST Autres comptes | 49 149.00 | 50 318.00 | | 49 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 688.00 | 39 668.00 | | 40 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 429.00 | 6 719.00 | | 6 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 178.00 | 16 631.00 | | 18 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 541.00 | 76 890.00 | | 85 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 342.00 | 75 506.00 | | 65 342.00 |
ZE Dividendes | 195 489.00 | | | 195 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 653.00 | 103 751.00 | | 103 653.00 |