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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 35 959.00 | 2 655.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 567.00 | 138 798.00 | 32 768.00 | 171 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 433.00 | 179 148.00 | 204 285.00 | 383 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 201 090.00 | | 201 090.00 | 201 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 771.00 | | 268 771.00 | 268 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 205.00 | 179 148.00 | 473 056.00 | 652 205.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
DG Autres réserves | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
DL TOTAL (I) | 338 999.00 | | | 338 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 056.00 | | | 473 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 234.00 | | 6 200.00 | 377 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 982.00 | | 6 200.00 | 203 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 696.00 | 16 452.00 | | 162 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 306.00 | 16 452.00 | | 158 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 425.00 | 20 868.00 | 557.00 | 21 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |