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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 537.00 | 45 748.00 | 23 788.00 | 69 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | 6 654.00 | 350.00 | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 3 438.00 | 1 065.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 56 932.00 | 9 401.00 | 66 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 074.00 | 112 774.00 | 37 300.00 | 150 074.00 |
BT Marchandises | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 109.00 | 16 106.00 | 137 003.00 | 153 109.00 |
BZ Autres créances | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CF Disponibilités | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 129.00 | 16 106.00 | 333 023.00 | 349 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 204.00 | 128 880.00 | 370 323.00 | 499 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
DH Report à nouveau | -10 156.00 | | | -10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 046.00 | | | -54 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
EA Autres dettes | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 979.00 | | | 335 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 323.00 | | | 370 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 141.00 | | | 323 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 902.00 | | 15 672.00 | 139 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 150 074.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 76 542.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 346.00 | | 11 696.00 | 70 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 860.00 | | 3 976.00 | 66 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 500.00 | 26 273.00 | | 86 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 336.00 | 19 067.00 | | 33 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 164.00 | 7 206.00 | | 53 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 167.00 | 1 468.00 | 7 635.00 | 6 167.00 |
6T Sur comptes clients | 7 112.00 | 16 433.00 | 7 439.00 | 7 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 279.00 | 17 901.00 | 15 074.00 | 13 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 729.00 | 17 901.00 | 15 524.00 | 13 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 901.00 | 15 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 311.00 | 19 473.00 | 12 838.00 | 32 311.00 |
VI Groupe et associés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 503.00 | 172 148.00 | 21 355.00 | 193 503.00 |
VW T.V.A. | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 979.00 | 323 141.00 | 12 838.00 | 335 979.00 |