| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 055.00 | 420 755.00 | 62 300.00 | 483 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 815.00 | 421 515.00 | 62 300.00 | 483 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
072 Créances – Autres | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
084 Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
110 Total général Actif | 599 209.00 | 421 515.00 | 177 694.00 | 599 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 913.00 | | | 248 913.00 |
230 Autres produits | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
242 Autres charges externes. | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
252 Charges sociales | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
262 Autres charges | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 054.00 | | | 343 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 301.00 | | | -79 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
294 Charges financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 315.00 | | | -32 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 067.00 | | | 455 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 388.00 | | | 1 388.00 |