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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 124 182.00 | 71 476.00 | 52 706.00 | 124 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 630.00 | 20 312.00 | 318.00 | 20 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 34 191.00 | 4 422.00 | 38 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 792.00 | 125 979.00 | 87 813.00 | 213 792.00 |
BT Marchandises | 279 748.00 | | 279 748.00 | 279 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 302 235.00 | | 302 235.00 | 302 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 776.00 | | 606 776.00 | 606 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 570.00 | 125 979.00 | 694 590.00 | 820 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 379 216.00 | 318 705.00 | | 379 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 640.00 | 60 510.00 | | 53 640.00 |
DL TOTAL (I) | 498 857.00 | 445 216.00 | | 498 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309.00 | 59 741.00 | | 49 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 753.00 | 29 917.00 | | 49 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 167.00 | 75 037.00 | | 47 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 362.00 | 35 508.00 | | 49 362.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 188.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 733.00 | 200 393.00 | | 195 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 590.00 | 645 609.00 | | 694 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 003.00 | 151 124.00 | | 157 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 309.00 | 10 580.00 | 38 730.00 | 49 309.00 |
VI Groupe et associés | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 733.00 | 157 004.00 | 38 730.00 | 195 733.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |