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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
AP Constructions | 829 907.00 | 814 312.00 | 15 595.00 | 829 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 222.00 | 74 746.00 | 5 476.00 | 80 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 075.00 | 191 192.00 | 109 883.00 | 301 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 323.00 | | 161 323.00 | 161 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 113.00 | 1 080 250.00 | 355 863.00 | 1 436 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 407.00 | | 229 407.00 | 229 407.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 704.00 | | 294 704.00 | 294 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 817.00 | 1 080 250.00 | 650 567.00 | 1 730 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | -27 168.00 | -157 362.00 | | -27 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | 130 194.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 32 879.00 | 30 032.00 | | 32 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 325 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 78 548.00 | | 135 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 873.00 | 69 870.00 | | 97 873.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | 9 557.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 687.00 | 482 975.00 | | 617 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 566.00 | 513 007.00 | | 650 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 000.00 | 39 632.00 | 120 452.00 | 177 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 973.00 | | | 165 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 408.00 | | | 229 408.00 |
VW T.V.A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 687.00 | 480 319.00 | 120 452.00 | 617 687.00 |