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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 578.00 | 36 490.00 | 2 088.00 | 38 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 407.00 | 106 937.00 | 41 469.00 | 148 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 393.00 | 155 836.00 | 46 557.00 | 202 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 155.00 | 32 732.00 | 117 423.00 | 150 155.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 514 288.00 | | 514 288.00 | 514 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 409.00 | 32 732.00 | 692 677.00 | 725 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 803.00 | 188 568.00 | 739 235.00 | 927 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
DL TOTAL (I) | 430 016.00 | | | 430 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
EA Autres dettes | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 219.00 | | | 309 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 235.00 | | | 739 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 483.00 | | | 290 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 246.00 | | 42 035.00 | 183 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 887.00 | 202 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 887.00 | 199 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 246.00 | | 42 035.00 | 180 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 782.00 | 15 026.00 | 17 971.00 | 158 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 782.00 | 15 026.00 | 17 971.00 | 158 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459.00 | 7 935.00 | 17 524.00 | 25 459.00 |
VI Groupe et associés | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 871.00 | 208 871.00 | 3 000.00 | 211 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 007.00 | 290 483.00 | 17 524.00 | 308 007.00 |