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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 107.00 | 123 931.00 | 28 176.00 | 152 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 368.00 | 114 370.00 | 26 999.00 | 141 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 651.00 | 238 943.00 | 81 708.00 | 320 651.00 |
BT Marchandises | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 282.00 | 8 408.00 | 84 874.00 | 93 282.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 199 439.00 | | 199 439.00 | 199 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 471.00 | 8 408.00 | 380 063.00 | 388 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 122.00 | 247 351.00 | 461 771.00 | 709 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 612.00 | 97 595.00 | | 116 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 224.00 | 19 017.00 | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 168 835.00 | 149 612.00 | | 168 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 298.00 | 47 958.00 | | 52 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 14 242.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 760.00 | 139 834.00 | | 159 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | 89 026.00 | | 76 858.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 9 529.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 935.00 | 300 588.00 | | 292 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 771.00 | 450 200.00 | | 461 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 812.00 | 268 804.00 | | 252 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 073.00 | | 760 073.00 | 760 073.00 |
FG Production vendue services | 417 241.00 | | 417 241.00 | 417 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 314.00 | | 1 177 314.00 | 1 177 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 2 410.00 | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 481.00 | 15 119.00 | | 15 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 48.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 331.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 152.00 | 984 904.00 | | 1 189 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 929.00 | 965 887.00 | | 1 169 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 224.00 | 19 017.00 | | 19 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 157.00 | | 3 112.00 | 318 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 320 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 293 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 249.00 | | 2 844.00 | 291 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 268.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 712.00 | 16 848.00 | 618.00 | 222 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 070.00 | 16 848.00 | 618.00 | 222 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
6T Sur comptes clients | 2 711.00 | 5 909.00 | 212.00 | 2 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 223.00 | 5 909.00 | 7 724.00 | 10 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 223.00 | 5 909.00 | 7 724.00 | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 785.00 | 29 858.00 | 3 927.00 | 33 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 298.00 | 16 101.00 | 36 196.00 | 52 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 475.00 | 112 705.00 | 16 771.00 | 129 475.00 |
VW T.V.A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 935.00 | 252 812.00 | 40 123.00 | 292 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | 7 687.00 | | 8 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 626.00 | 11 059.00 | | 13 626.00 |
ST Autres comptes | 67 223.00 | 57 838.00 | | 67 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 642.00 | 53 617.00 | | 46 642.00 |
YT Sous‐traitance | 30 477.00 | 26 803.00 | | 30 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 1 403.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 118.00 | 9 090.00 | | 9 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 830.00 | 188 306.00 | | 215 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 359.00 | 115 916.00 | | 130 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 968.00 | 149 317.00 | | 157 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |