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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
AP Constructions | 261 708.00 | 170 358.00 | 91 350.00 | 261 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 12 217.00 | 1 805.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 530.00 | 102 841.00 | 7 689.00 | 110 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 724.00 | 319 781.00 | 201 942.00 | 521 724.00 |
BT Marchandises | 339 249.00 | 15 000.00 | 324 249.00 | 339 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 990.00 | 77 648.00 | 129 342.00 | 206 990.00 |
BZ Autres créances | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CF Disponibilités | 728 454.00 | | 728 454.00 | 728 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 218.00 | 92 648.00 | 1 229 569.00 | 1 322 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 942.00 | 412 430.00 | 1 431 512.00 | 1 843 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 624 444.00 | 522 048.00 | | 624 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 699.00 | 102 396.00 | | 116 699.00 |
DL TOTAL (I) | 829 143.00 | 712 444.00 | | 829 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 790.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 524.00 | 133 232.00 | | 138 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 674.00 | 8 192.00 | | 217 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 396.00 | 135 838.00 | | 161 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 900.00 | | |
EA Autres dettes | 83 443.00 | 84 650.00 | | 83 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 369.00 | 368 602.00 | | 602 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 512.00 | 1 081 046.00 | | 1 431 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 442.00 | | 3 570.00 | 547 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 288.00 | 521 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 288.00 | 418 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 975.00 | | 3 570.00 | 443 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 142.00 | 17 927.00 | 29 288.00 | 331 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 773.00 | 17 927.00 | 29 288.00 | 328 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 674.00 | 217 674.00 | | 217 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 967.00 | 221 967.00 | | 221 967.00 |
UX Autres créances clients | 206 990.00 | 206 990.00 | | 206 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 514.00 | 254 514.00 | | 254 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 856.00 | 601 856.00 | | 601 856.00 |