| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 000.00 | 79 996.00 | 3 005.00 | 83 000.00 |
AH Fonds commercial | 875 672.00 | | 875 672.00 | 875 672.00 |
AN Terrains | 351 147.00 | 255 728.00 | 95 419.00 | 351 147.00 |
AP Constructions | 3 215 184.00 | 2 104 105.00 | 1 111 079.00 | 3 215 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167 112.00 | 5 695 217.00 | 1 471 896.00 | 7 167 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615 632.00 | 3 007 457.00 | 1 608 175.00 | 4 615 632.00 |
AX Avances et acomptes | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 373 316.00 | 11 142 502.00 | 5 230 814.00 | 16 373 316.00 |
BT Marchandises | 6 226 100.00 | 162 544.00 | 6 063 556.00 | 6 226 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 355 855.00 | 621 749.00 | 11 734 106.00 | 12 355 855.00 |
BZ Autres créances | 2 487 078.00 | | 2 487 078.00 | 2 487 078.00 |
CF Disponibilités | 3 103 345.00 | | 3 103 345.00 | 3 103 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 305 138.00 | 784 293.00 | 23 520 845.00 | 24 305 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 678 454.00 | 11 926 795.00 | 28 751 658.00 | 40 678 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 561.00 | | | 367 561.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 250 000.00 | 3 720 000.00 | | 4 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 4 213.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 285.00 | 526 488.00 | | 882 285.00 |
DK Provisions réglementées | 285 415.00 | 5 070.00 | | 285 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618 401.00 | 6 455 771.00 | | 7 618 401.00 |
DP Provisions pour risques | 6 607.00 | 13 245.00 | | 6 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 607.00 | 13 245.00 | | 6 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 380.00 | 4 391 097.00 | | 4 315 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 052.00 | 5 406 980.00 | | 5 020 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 582.00 | 7 233 324.00 | | 8 169 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 948.00 | 2 002 915.00 | | 2 365 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 945.00 | 68 035.00 | | 79 945.00 |
EA Autres dettes | 873 361.00 | 729 433.00 | | 873 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 382.00 | 414 846.00 | | 302 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 126 650.00 | 20 246 630.00 | | 21 126 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 751 658.00 | 26 715 646.00 | | 28 751 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 527 881.00 | 12 429 354.00 | | 13 527 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 327 442.00 | | 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 020 052.00 | | | 5 020 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 420 223.00 | 50 705.00 | 38 470 928.00 | 38 420 223.00 |
FD Production vendue biens | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
FG Production vendue services | 13 498 298.00 | 35 323.00 | 13 533 622.00 | 13 498 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 922 227.00 | 86 028.00 | 52 008 255.00 | 51 922 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 790 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 068 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 509 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 067 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 43 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 038 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 41 023.00 | | 2 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 275.00 | 80 446.00 | | 127 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 842.00 | 121 469.00 | | 134 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 27 216.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 737.00 | 56 036.00 | | 63 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 415.00 | | | 285 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 716.00 | 83 252.00 | | 350 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 875.00 | 38 217.00 | | -215 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 256.00 | 97 891.00 | | 174 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 299.00 | 231 799.00 | | 335 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 934 526.00 | 47 001 730.00 | | 52 934 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 052 241.00 | 46 475 241.00 | | 52 052 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 285.00 | 526 488.00 | | 882 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 235 456.00 | | 1 808 350.00 | 15 235 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 490.00 | 16 373 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 490.00 | 15 364 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 672.00 | | | 958 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 227 352.00 | | 1 807 923.00 | 14 227 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 431.00 | | 427.00 | 49 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390 040.00 | 1 359 216.00 | 606 754.00 | 10 390 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 025.00 | 3 971.00 | | 76 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 314 015.00 | 1 355 245.00 | 606 754.00 | 10 314 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 070.00 | 285 415.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 245.00 | 6 607.00 | 13 245.00 | 13 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 402.00 | 162 545.00 | 143 402.00 | 143 402.00 |
6T Sur comptes clients | 594 479.00 | 126 857.00 | 99 587.00 | 594 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 880.00 | 289 401.00 | 242 989.00 | 737 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 195.00 | 581 423.00 | 261 304.00 | 756 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 009.00 | 256 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 415.00 | 5 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 881.00 | 317 881.00 | | 317 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 582.00 | 8 169 582.00 | | 8 169 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 264.00 | 946 264.00 | | 946 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 987.00 | 694 987.00 | | 694 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 361.00 | 873 361.00 | | 873 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 382.00 | 302 382.00 | | 302 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
UX Autres créances clients | 11 597 896.00 | 11 597 896.00 | | 11 597 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757 960.00 | 390 398.00 | 367 561.00 | 757 960.00 |
VB T. V. A. | 169 439.00 | 169 439.00 | | 169 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315 005.00 | 1 418 407.00 | 2 896 598.00 | 4 315 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 702 171.00 | | 4 702 171.00 | 4 702 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 650.00 | | | 1 348 650.00 |
VP Divers | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 466.00 | 2 299 466.00 | | 2 299 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 562.00 | 126 562.00 | | 126 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 014 872.00 | 14 601 935.00 | 412 937.00 | 15 014 872.00 |
VW T.V.A. | 508 001.00 | 508 001.00 | | 508 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 126 650.00 | 13 527 881.00 | 7 598 769.00 | 21 126 650.00 |