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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
AP Constructions | 151 382.00 | 149 523.00 | 1 859.00 | 151 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 409.00 | 107 117.00 | 12 292.00 | 119 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 643.00 | 411 281.00 | 40 362.00 | 451 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
BT Marchandises | 1 622 978.00 | 456 479.00 | 1 166 499.00 | 1 622 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 967.00 | 3 528.00 | 475 440.00 | 478 967.00 |
BZ Autres créances | 253 422.00 | | 253 422.00 | 253 422.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 755.00 | 460 007.00 | 2 047 748.00 | 2 507 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 398.00 | 871 288.00 | 2 088 110.00 | 2 959 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 738.00 | -106 841.00 | | -300 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576.00 | -193 897.00 | | 10 576.00 |
DL TOTAL (I) | 349 838.00 | 339 262.00 | | 349 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 816.00 | 955 576.00 | | 817 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 26 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 522.00 | 533 644.00 | | 658 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 795.00 | 180 397.00 | | 163 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EA Autres dettes | 60 299.00 | 72 044.00 | | 60 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 272.00 | 1 767 661.00 | | 1 738 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 110.00 | 2 106 922.00 | | 2 088 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 913.00 | 1 304 939.00 | | 384 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 550.00 | 276 239.00 | | 250 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 943.00 | | 9 351.00 | 450 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 487.00 | 26 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 651.00 | 451 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 356 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 466.00 | | 9 332.00 | 349 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 679.00 | | 19.00 | 32 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 059.00 | 4 925.00 | 704.00 | 407 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 325.00 | 1 473.00 | | 67 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 735.00 | 3 452.00 | 704.00 | 339 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 522.00 | 658 522.00 | | 658 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 478 967.00 | 464 798.00 | 14 170.00 | 478 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 550.00 | 250 550.00 | | 250 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 267.00 | 182 354.00 | 384 913.00 | 567 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 422.00 | 253 422.00 | | 253 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 340.00 | 812 961.00 | 37 379.00 | 850 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 272.00 | 1 353 359.00 | 384 913.00 | 1 738 272.00 |