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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 145.00 | 170 672.00 | 147 473.00 | 318 145.00 |
AN Terrains | 62 724.00 | 11 430.00 | 51 294.00 | 62 724.00 |
AP Constructions | 1 489 032.00 | 892 915.00 | 596 117.00 | 1 489 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 958.00 | 1 026 576.00 | 286 382.00 | 1 312 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 832.00 | 452 194.00 | 31 637.00 | 483 832.00 |
BF Prêts | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 599.00 | 2 584 403.00 | 1 119 196.00 | 3 703 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 217.00 | | 581 217.00 | 581 217.00 |
BN En cours de production de biens | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 247.00 | 1 352.00 | 138 895.00 | 140 247.00 |
BZ Autres créances | 310 855.00 | | 310 855.00 | 310 855.00 |
CF Disponibilités | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 407.00 | 1 352.00 | 1 215 054.00 | 1 216 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 005.00 | 2 585 755.00 | 2 334 250.00 | 4 920 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 851.00 | -2 053 260.00 | | -2 457 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 450.00 | -404 591.00 | | -480 450.00 |
DK Provisions réglementées | 408.00 | 629.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | -2 429 803.00 | -1 949 132.00 | | -2 429 803.00 |
DN Avances conditionnées | 2 215 848.00 | 2 199 135.00 | | 2 215 848.00 |
DO TOTAL (II) | 2 215 848.00 | 2 199 135.00 | | 2 215 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 160 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 271.00 | 1 107 503.00 | | 1 412 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 382.00 | 425 493.00 | | 267 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 583.00 | 560 147.00 | | 521 583.00 |
EA Autres dettes | 86 970.00 | 855.00 | | 86 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 206.00 | 2 253 997.00 | | 2 548 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 250.00 | 2 504 000.00 | | 2 334 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 261.00 | 2 093 997.00 | | 2 411 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 972.00 | 400 420.00 | 1 181 392.00 | 780 972.00 |
FG Production vendue services | 1 711 049.00 | | 1 711 049.00 | 1 711 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 021.00 | 400 420.00 | 2 892 441.00 | 2 492 021.00 |
FM Production stockée | | | -7 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 45 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 913.00 | 2 505.00 | | 46 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 5.00 | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 83.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 310.00 | -83.00 | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 550.00 | 2 822 205.00 | | 3 037 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 000.00 | 3 226 796.00 | | 3 518 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 450.00 | -404 591.00 | | -480 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 230.00 | 6 427.00 | | 7 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 962.00 | | 33 317.00 | 3 679 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 9 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 680.00 | 3 703 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 3 348 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 729.00 | | 33 317.00 | 3 323 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 652.00 | 83 243.00 | 8 500.00 | 2 335 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 839.00 | 5 441.00 | | 21 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 416.00 | -132 416.00 | | 132 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 397.00 | 210 218.00 | 8 500.00 | 2 181 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 516.00 | | 1 180.00 | 4 516.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629.00 | | 221.00 | 629.00 |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 868.00 | | 1 180.00 | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 497.00 | | 1 402.00 | 6 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 382.00 | 267 382.00 | | 267 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 867.00 | 268 867.00 | | 268 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
UP Prêts | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 123 055.00 | 136 945.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 271.00 | 1 412 271.00 | | 1 412 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 542.00 | 258 542.00 | | 258 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 909.00 | 494 909.00 | | 494 909.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 206.00 | 2 411 261.00 | 136 945.00 | 2 548 206.00 |