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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 035 394.00 | 6 890 821.00 | 62 144 573.00 | 69 035 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 390 569.00 | 59 120 996.00 | 62 269 573.00 | 121 390 569.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 208 787.00 | | 208 787.00 | 208 787.00 |
CF Disponibilités | 39 999 703.00 | | 39 999 703.00 | 39 999 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 263 390.00 | 25 000.00 | 40 238 390.00 | 40 263 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 653 960.00 | 59 145 996.00 | 102 507 964.00 | 161 653 960.00 |
CU Autres participations | 52 355 040.00 | 52 230 040.00 | 125 000.00 | 52 355 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000 000.00 | 84 000 000.00 | | 56 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -14 671 704.00 | -30 460 310.00 | | -14 671 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 216 412.00 | -12 211 393.00 | | -10 216 412.00 |
DL TOTAL (I) | 31 117 980.00 | 41 334 393.00 | | 31 117 980.00 |
DP Provisions pour risques | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 873 803.00 | 17 210 526.00 | | 68 873 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 811.00 | 91 362.00 | | 88 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 890.00 | 6 640.00 | | 5 890.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 4 407.00 | | 7 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410 044.00 | 2 676 708.00 | | 2 410 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 386 537.00 | 19 989 644.00 | | 71 386 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 507 964.00 | 61 324 037.00 | | 102 507 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 664.00 | | 266 664.00 | 266 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 664.00 | | 266 664.00 | 266 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 719 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 106 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 233 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 237 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 876 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339 941.00 | | | 2 339 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 373 217.00 | 1 000 023.00 | | 17 373 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 589 630.00 | 13 211 417.00 | | 27 589 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 216 412.00 | -12 211 393.00 | | -10 216 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410 044.00 | 266 664.00 | 1 333 320.00 | 2 410 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 035 394.00 | 386 783.00 | 68 648 611.00 | 69 035 394.00 |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VC Groupe et associés | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
VI Groupe et associés | 68 873 803.00 | 68 873 803.00 | | 68 873 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 274 082.00 | 625 470.00 | 68 648 611.00 | 69 274 082.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 386 537.00 | 69 243 157.00 | 1 333 320.00 | 71 386 537.00 |