| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 358.00 | 65 353.00 | 19 005.00 | 84 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 937.00 | 119 884.00 | 58 053.00 | 177 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 734.00 | 185 236.00 | 93 498.00 | 278 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 585.00 | 185 236.00 | 202 349.00 | 387 585.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 405.00 | 129 815.00 | | 141 405.00 |
DH Report à nouveau | | -1 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 805.00 | 13 468.00 | | -6 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 400.00 | 150 510.00 | | 143 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 739.00 | 15 161.00 | | 37 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 5 292.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 10 082.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 949.00 | 30 534.00 | | 58 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 349.00 | 181 044.00 | | 202 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 086.00 | | 303 086.00 | 303 086.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 239.00 | | 303 239.00 | 303 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | 1 000.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 472.00 | 610.00 | | 4 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | 610.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | 610.00 | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 830.00 | 298 513.00 | | 310 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 635.00 | 285 045.00 | | 317 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 805.00 | 13 468.00 | | -6 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 660.00 | | 72 175.00 | 213 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 278 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 262 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 232.00 | | 72 163.00 | 197 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 12.00 | 1 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 849.00 | 17 887.00 | 4 500.00 | 171 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 849.00 | 17 887.00 | 4 500.00 | 171 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 534.00 | 8 697.00 | 28 837.00 | 37 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VP Divers | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 949.00 | 30 112.00 | 28 837.00 | 58 949.00 |