| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 615.00 | 293 229.00 | 22 386.00 | 315 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241 991.00 | 2 444 374.00 | 797 617.00 | 3 241 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 759.00 | 291 446.00 | 63 313.00 | 354 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 941.00 | 3 029 049.00 | 883 892.00 | 3 912 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825 064.00 | 1 578 198.00 | 4 246 866.00 | 5 825 064.00 |
BN En cours de production de biens | 630 500.00 | | 630 500.00 | 630 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 831.00 | | 669 831.00 | 669 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 234.00 | | 2 545 234.00 | 2 545 234.00 |
BZ Autres créances | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 3 129 404.00 | | 3 129 404.00 | 3 129 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 953 732.00 | 1 578 198.00 | 11 375 534.00 | 12 953 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 877 527.00 | 4 607 247.00 | 12 270 280.00 | 16 877 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 575 288.00 | | | 3 575 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 199.00 | | | 1 128 199.00 |
DK Provisions réglementées | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 154.00 | | | 7 049 154.00 |
DP Provisions pour risques | 710 017.00 | | | 710 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 017.00 | | | 802 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 982.00 | | | 863 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 591.00 | | | 232 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 286.00 | | | 2 295 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 008.00 | | | 669 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 214.00 | | | 4 408 214.00 |
ED (V) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 270 280.00 | | | 12 270 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 530.00 | | | 3 916 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 376.00 | | | 404 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 187 096.00 | 4 184 550.00 | 18 371 646.00 | 14 187 096.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | 1 870.00 | 2 080.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 187 306.00 | 4 186 420.00 | 18 373 726.00 | 14 187 306.00 |
FM Production stockée | | | 87 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 184 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 733 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 399 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 024.00 | | | -121 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 339.00 | | | 443 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 322 251.00 | | | 20 322 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 194 052.00 | | | 19 194 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 199.00 | | | 1 128 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 120.00 | | 694 324.00 | 3 268 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 503.00 | 3 912 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 072.00 | 315 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 431.00 | 3 596 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 068.00 | | 12 620.00 | 314 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 500.00 | | 681 680.00 | 2 953 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 24.00 | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 040.00 | 256 641.00 | 38 631.00 | 2 811 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 502.00 | 22 798.00 | 11 072.00 | 281 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 537.00 | 233 842.00 | 27 559.00 | 2 529 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 901.00 | 45 685.00 | 30 918.00 | 130 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 179.00 | 130 853.00 | 38 015.00 | 709 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 512 758.00 | 1 578 198.00 | 1 512 758.00 | 1 512 758.00 |
6T Sur comptes clients | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 758.00 | 1 578 198.00 | 1 652 758.00 | 1 652 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492 838.00 | 1 754 736.00 | 1 721 691.00 | 2 492 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 286.00 | 2 295 286.00 | | 2 295 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 550.00 | 354 550.00 | | 354 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 285.00 | 264 285.00 | | 264 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 636.00 | 199 636.00 | | 199 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 234.00 | 2 545 234.00 | | 2 545 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
VC Groupe et associés | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 982.00 | 574 895.00 | 289 087.00 | 863 982.00 |
VI Groupe et associés | 232 591.00 | 173 728.00 | 58 863.00 | 232 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 237.00 | 2 697 237.00 | | 2 697 237.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 480.00 | 3 916 530.00 | 347 950.00 | 4 264 480.00 |