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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 8 549.00 | 743.00 | 9 292.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 492.00 | 85 334.00 | 27 158.00 | 112 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 266.00 | 220 090.00 | 80 176.00 | 300 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 581.00 | 313 972.00 | 139 608.00 | 453 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 785.00 | 22 063.00 | 114 722.00 | 136 785.00 |
BZ Autres créances | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
CF Disponibilités | 160 259.00 | | 160 259.00 | 160 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 677.00 | 22 063.00 | 423 614.00 | 445 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 258.00 | 336 035.00 | 563 223.00 | 899 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
DH Report à nouveau | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 232 922.00 | | | 232 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 301.00 | | | 330 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 223.00 | | | 563 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 388.00 | | 11 193.00 | 442 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 869.00 | | 923.00 | 38 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 752.00 | | 10 005.00 | 402 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 265.00 | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 728.00 | 28 245.00 | | 285 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 328.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 507.00 | 27 916.00 | | 277 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 259.00 | 4 804.00 | | 17 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 259.00 | 4 804.00 | | 17 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 259.00 | 4 804.00 | | 17 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VB T. V. A. | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 237.00 | 15 090.00 | 14 147.00 | 29 237.00 |
VI Groupe et associés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 161.00 | 225 474.00 | 687.00 | 226 161.00 |
VW T.V.A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 118.00 | 203 971.00 | 14 147.00 | 218 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
ST Autres comptes | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
YT Sous‐traitance | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 451.00 | | | 212 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |