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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
AH Fonds commercial | 509 640.00 | | 509 640.00 | 509 640.00 |
AN Terrains | 270 275.00 | 52 379.00 | 217 896.00 | 270 275.00 |
AP Constructions | 1 422 990.00 | 650 219.00 | 772 771.00 | 1 422 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 568.00 | 855 639.00 | 57 929.00 | 913 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 544.00 | 76 578.00 | 14 966.00 | 91 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 445.00 | 1 644 244.00 | 1 573 202.00 | 3 217 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
BT Marchandises | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 879.00 | | 176 879.00 | 176 879.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CF Disponibilités | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 352.00 | | 317 352.00 | 317 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 797.00 | 1 644 244.00 | 1 890 553.00 | 3 534 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 992.00 | 978 212.00 | | 1 000 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 714.00 | 22 780.00 | | 78 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 273.00 | 150 298.00 | | 135 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 517.00 | 1 184 828.00 | | 1 248 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 425.00 | 327 347.00 | | 202 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 466.00 | 291 777.00 | | 264 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 823.00 | 90 606.00 | | 119 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 962.00 | 33 634.00 | | 50 962.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 5 788.00 | | 4 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 036.00 | 750 440.00 | | 642 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 553.00 | 1 935 269.00 | | 1 890 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 086.00 | 548 015.00 | | 554 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 855.00 | | 589.00 | 3 216 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 068.00 | | | 519 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 787.00 | | 589.00 | 2 697 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 977.00 | 91 266.00 | | 1 552 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 373.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 921.00 | 90 892.00 | | 1 543 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 429.00 | 249 429.00 | | 249 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 176 878.00 | 176 878.00 | | 176 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 425.00 | 114 475.00 | 87 949.00 | 202 425.00 |
VI Groupe et associés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 569.00 | 195 569.00 | | 195 569.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 035.00 | 554 086.00 | 87 949.00 | 642 035.00 |