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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 662.00 | 152 540.00 | 6 122.00 | 158 662.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 338.00 | 155 897.00 | 7 440.00 | 163 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 803.00 | | 151 803.00 | 151 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 670.00 | | 188 670.00 | 188 670.00 |
110 Total général Actif | 352 008.00 | 155 897.00 | 196 110.00 | 352 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 081.00 | | | -11 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 841.00 | | | 841.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31.00 | | | -31.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |