| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 000.00 | 240.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 931.00 | 58 111.00 | 193 821.00 | 251 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 971.00 | 60 111.00 | 220 861.00 | 280 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 480.00 | | 273 480.00 | 273 480.00 |
BZ Autres créances | 954 886.00 | | 954 886.00 | 954 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 789.00 | 3 331.00 | 1 138 457.00 | 1 141 789.00 |
CF Disponibilités | 649 746.00 | | 649 746.00 | 649 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 199.00 | 3 331.00 | 3 016 868.00 | 3 020 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 170.00 | 63 442.00 | 3 237 728.00 | 3 301 170.00 |
CU Autres participations | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 957 589.00 | | | 2 957 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 478.00 | | | 3 099 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 728.00 | | | 3 237 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 194.00 | | 449 194.00 | 449 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 194.00 | | 449 194.00 | 449 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 652.00 | | | 477 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 763.00 | | | 445 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 586.00 | | 7 500.00 | 316 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 115.00 | 280 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 115.00 | 251 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 046.00 | | | 295 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | 7 500.00 | 19 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 441.00 | 14 784.00 | 43 115.00 | 88 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 143.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 584.00 | 14 641.00 | 43 115.00 | 86 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 331.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 273 480.00 | 273 480.00 | | 273 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 950 517.00 | 950 517.00 | | 950 517.00 |
VI Groupe et associés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 665.00 | 1 228 665.00 | | 1 228 665.00 |
VW T.V.A. | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |