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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 138 992.00 | 51 309.00 | 87 683.00 | 138 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 782.00 | 62 276.00 | 248 506.00 | 310 782.00 |
BT Marchandises | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 236.00 | 783.00 | 172 453.00 | 173 236.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 713.00 | 783.00 | 215 930.00 | 216 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 495.00 | 63 059.00 | 464 436.00 | 527 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 175.00 | 35 121.00 | | 42 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 616.00 | 7 054.00 | | 8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 59 592.00 | 50 975.00 | | 59 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 282.00 | 113 241.00 | | 48 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 50 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 124.00 | 141 939.00 | | 273 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 439.00 | 23 523.00 | | 22 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 844.00 | 328 703.00 | | 404 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 436.00 | 379 678.00 | | 464 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 795.00 | | 1 677 795.00 | 1 677 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 795.00 | | 1 677 795.00 | 1 677 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 245.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 942.00 | 1 202 204.00 | | 1 684 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 326.00 | 1 195 150.00 | | 1 676 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 616.00 | 7 054.00 | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 961.00 | 5 340.00 | 9 025.00 | 65 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 347.00 | 5 340.00 | 9 025.00 | 64 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 627.00 | 2 742.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | 627.00 | 2 742.00 | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 627.00 | 2 742.00 | 2 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 124.00 | 273 124.00 | | 273 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 282.00 | 12 572.00 | 35 710.00 | 48 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 844.00 | 369 134.00 | 35 710.00 | 404 844.00 |