| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 719.00 | 90 249.00 | 13 470.00 | 103 719.00 |
AH Fonds commercial | 238 601.00 | 238 600.00 | 1.00 | 238 601.00 |
AN Terrains | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AP Constructions | 285 984.00 | 235 861.00 | 50 122.00 | 285 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 228.00 | 852 550.00 | 323 678.00 | 1 176 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 375.00 | 330 622.00 | 54 753.00 | 385 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 772.00 | 1 755 675.00 | 448 098.00 | 2 203 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 827.00 | 159 783.00 | 258 043.00 | 417 827.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 398 205.00 | | 398 205.00 | 398 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 455.00 | 159 783.00 | 794 671.00 | 954 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 227.00 | 1 915 458.00 | 1 242 769.00 | 3 158 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 410.00 | -252 823.00 | | -205 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 019.00 | 47 413.00 | | -879 019.00 |
DK Provisions réglementées | 103 800.00 | 125 046.00 | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | -155 629.00 | 744 636.00 | | -155 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 015.00 | 958 023.00 | | 936 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 369.00 | 296 319.00 | | 152 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 150.00 | 189 619.00 | | 112 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 133.00 | 271 089.00 | | 106 133.00 |
EA Autres dettes | 15 917.00 | 92.00 | | 15 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 813.00 | 31 872.00 | | 75 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 398.00 | 1 747 014.00 | | 1 398 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 769.00 | 2 491 650.00 | | 1 242 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 876.00 | 1 711 887.00 | | 573 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 928.00 | | 1 276 928.00 | 1 276 928.00 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 998.00 | | 1 283 998.00 | 1 283 998.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 783.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 275.00 | 85 727.00 | | 55 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 717.00 | 56 990.00 | | 79 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 568.00 | 25 783.00 | | 23 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 495.00 | 82 773.00 | | 111 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 21 069.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 978.00 | 21 069.00 | | 11 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 517.00 | 61 704.00 | | 99 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 6 648.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 230.00 | 2 937 574.00 | | 1 781 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 249.00 | 2 890 160.00 | | 2 660 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 019.00 | 47 413.00 | | -879 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 865.00 | 25 996.00 | | 23 865.00 |