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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 5 424.00 | 1 575.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 927 925.00 | | 927 925.00 | 927 925.00 |
AN Terrains | 531 720.00 | 297 681.00 | 234 039.00 | 531 720.00 |
AP Constructions | 4 801 171.00 | 3 412 343.00 | 1 388 828.00 | 4 801 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 573.00 | 1 400 977.00 | 903 596.00 | 2 304 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 464.00 | 129 145.00 | 192 319.00 | 321 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 647.00 | | 188 647.00 | 188 647.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173 586.00 | 5 245 570.00 | 3 928 015.00 | 9 173 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
BT Marchandises | 972 787.00 | 64 505.00 | 908 282.00 | 972 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
BZ Autres créances | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
CF Disponibilités | 987 962.00 | | 987 962.00 | 987 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 622.00 | 64 505.00 | 4 266 117.00 | 4 330 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 208.00 | 5 310 075.00 | 8 194 133.00 | 13 504 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 823 897.00 | 1 806 929.00 | | 1 823 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 793.00 | 666 968.00 | | 479 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 598.00 | | | 146 598.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 931.00 | 2 669 488.00 | | 2 645 931.00 |
DP Provisions pour risques | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 188.00 | 619 899.00 | | 2 331 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 826.00 | 378 884.00 | | 552 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 539.00 | 2 084 887.00 | | 2 157 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 040.00 | 467 046.00 | | 472 040.00 |
EA Autres dettes | 11 031.00 | 2 494.00 | | 11 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 873.00 | 3 553 211.00 | | 5 524 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 133.00 | 6 222 700.00 | | 8 194 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 485 945.00 | | 21 485 945.00 | 21 485 945.00 |
FD Production vendue biens | 2 751 285.00 | | 2 751 285.00 | 2 751 285.00 |
FG Production vendue services | 300 489.00 | | 300 489.00 | 300 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 537 719.00 | | 24 537 719.00 | 24 537 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 725 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 577 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 505.00 | |
GE Autres charges | | | 15 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 106 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 266.00 | 67 516.00 | | 52 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 702.00 | 363.00 | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 968.00 | 67 879.00 | | 57 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 37 298.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 381.00 | 2 188.00 | | 23 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 761.00 | 39 486.00 | | 24 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 207.00 | 28 393.00 | | 33 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 942.00 | 253 489.00 | | 173 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 794 117.00 | 21 643 044.00 | | 24 794 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 314 324.00 | 20 976 076.00 | | 24 314 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 793.00 | 666 968.00 | | 479 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 374 799.00 | | 1 942 956.00 | 7 374 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 244 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 245.00 | 1 925.00 | 9 173 586.00 | 142 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 245.00 | 1 125.00 | 7 993 910.00 | 142 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 694.00 | | 1 230.00 | 933 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 632.00 | | 1 909 648.00 | 6 227 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 473.00 | | 32 079.00 | 213 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 433.00 | 427 171.00 | 33.00 | 4 818 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 811.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813 819.00 | 426 360.00 | 33.00 | 4 813 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 329.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 027.00 | 64 505.00 | 71 027.00 | 71 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 027.00 | 64 505.00 | 71 027.00 | 71 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 027.00 | 87 886.00 | 71 027.00 | 71 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 460.00 | 3 360.00 | 4 100.00 | 7 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 539.00 | 2 157 539.00 | | 2 157 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 835.00 | 228 835.00 | | 228 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
UX Autres créances clients | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 535.00 | 543 535.00 | 1 400 000.00 | 1 943 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 132.00 | 375 957.00 | 1 367 126.00 | 2 331 132.00 |
VI Groupe et associés | 545 366.00 | 545 366.00 | | 545 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
VP Divers | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 382.00 | 919 277.00 | 1 452 106.00 | 2 371 382.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 873.00 | 3 565 598.00 | 1 371 226.00 | 5 524 873.00 |