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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 7 074.00 | 2 526.00 | 9 601.00 |
AH Fonds commercial | 355 167.00 | | 355 167.00 | 355 167.00 |
AN Terrains | 22 909.00 | 22 386.00 | 523.00 | 22 909.00 |
AP Constructions | 15 925.00 | 7 355.00 | 8 570.00 | 15 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 471.00 | 27 077.00 | 9 394.00 | 36 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 048.00 | 79 139.00 | 2 081 908.00 | 2 161 048.00 |
BT Marchandises | 814 908.00 | | 814 908.00 | 814 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 129.00 | 99 557.00 | 1 201 572.00 | 1 301 129.00 |
BZ Autres créances | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 814.00 | 22 619.00 | 1 194.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 863.00 | 122 176.00 | 2 185 687.00 | 2 307 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 912.00 | 201 316.00 | 4 267 596.00 | 4 468 912.00 |
CU Autres participations | 1 674 349.00 | 15 244.00 | 1 659 105.00 | 1 674 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249 600.00 | | | 1 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
DG Autres réserves | 1 751 444.00 | | | 1 751 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 201.00 | | | 174 201.00 |
DK Provisions réglementées | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 002.00 | | | 3 369 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 496.00 | | | 305 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 547.00 | | | 385 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
EA Autres dettes | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 593.00 | | | 898 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 596.00 | | | 4 267 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 306.00 | | | 751 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 102 302.00 | 2 616 023.00 | 6 718 326.00 | 4 102 302.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 515.00 | 2 616 023.00 | 6 718 539.00 | 4 102 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 871.00 | | | 6 785 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 669.00 | | | 6 611 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 201.00 | | | 174 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 471.00 | | 29 831.00 | 2 249 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 254.00 | 1 720 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 254.00 | 2 161 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 066.00 | | 2 703.00 | 362 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 223.00 | | 17 085.00 | 58 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 183.00 | | 10 043.00 | 1 829 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 395.00 | 4 499.00 | | 59 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 1 009.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 329.00 | 3 491.00 | | 53 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 547.00 | 385 547.00 | | 385 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 129.00 | 1 301 129.00 | | 1 301 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 496.00 | 3 209.00 | 147 287.00 | 150 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 677.00 | 1 430 054.00 | 46 623.00 | 1 476 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 594.00 | 751 307.00 | 147 287.00 | 898 594.00 |