| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 505.00 | | 474 505.00 | 474 505.00 |
AP Constructions | 3 120 525.00 | 1 012 535.00 | 2 107 991.00 | 3 120 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 021.00 | 104 203.00 | 78 817.00 | 183 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 815.00 | 1 216 738.00 | 2 734 077.00 | 3 950 815.00 |
BT Marchandises | 291 149.00 | | 291 149.00 | 291 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 792.00 | 46 795.00 | 47 997.00 | 94 792.00 |
BZ Autres créances | 292 614.00 | | 292 614.00 | 292 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 986 537.00 | | 5 986 537.00 | 5 986 537.00 |
CF Disponibilités | 4 352 639.00 | | 4 352 639.00 | 4 352 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040 198.00 | 46 795.00 | 10 993 403.00 | 11 040 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 991 013.00 | 1 263 533.00 | 13 727 480.00 | 14 991 013.00 |
CU Autres participations | 161 102.00 | 100 000.00 | 61 102.00 | 161 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 958 463.00 | 9 958 463.00 | | 9 958 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 887.00 | 1 270 450.00 | | 1 115 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 193.00 | 445 437.00 | | 1 359 193.00 |
DL TOTAL (I) | 12 763 543.00 | 12 004 350.00 | | 12 763 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 064.00 | 121 939.00 | | 105 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 373.00 | 116 222.00 | | 126 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 033.00 | 163 828.00 | | 566 033.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 136.00 | 171 681.00 | | 156 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 937.00 | 621 994.00 | | 953 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 480.00 | 12 636 344.00 | | 13 727 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 260.00 | | 442 260.00 | 442 260.00 |
FG Production vendue services | 2 879 387.00 | | 2 879 387.00 | 2 879 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 646.00 | | 3 321 646.00 | 3 321 646.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 795.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 200.00 | 12 708.00 | | 695 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 200.00 | 12 708.00 | | 695 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 107.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 167.00 | 7 086.00 | | 248 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 437.00 | 7 193.00 | | 248 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 763.00 | 5 515.00 | | 446 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 862.00 | 225 748.00 | | 657 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 351.00 | 1 502 806.00 | | 4 105 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 158.00 | 1 057 368.00 | | 2 746 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 193.00 | 445 437.00 | | 1 359 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 294.00 | | | 4 254 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 478.00 | 3 950 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 478.00 | 3 778 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 530.00 | | | 4 081 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 930.00 | 196 120.00 | 55 311.00 | 975 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 930.00 | 196 120.00 | 55 311.00 | 975 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 46 795.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 46 795.00 | | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 373.00 | 126 373.00 | | 126 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 878.00 | 430 878.00 | | 430 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VP Divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 582.00 | | | 270 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 435.00 | 348 052.00 | 56 383.00 | 404 435.00 |
VW T.V.A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 937.00 | 953 937.00 | | 953 937.00 |