| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 62 921.00 | 62 921.00 | 1.00 | 62 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 292.00 | 34 465.00 | 12 827.00 | 47 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 910.00 | 721 095.00 | 441 815.00 | 1 162 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 519.00 | 818 480.00 | 1 487 038.00 | 2 305 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BT Marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 215 108.00 | | 215 108.00 | 215 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 152.00 | | 289 152.00 | 289 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 671.00 | 818 480.00 | 1 776 191.00 | 2 594 671.00 |
CU Autres participations | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DG Autres réserves | 151 938.00 | 297 607.00 | | 151 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | -145 669.00 | | 84 731.00 |
DK Provisions réglementées | 177 503.00 | 179 774.00 | | 177 503.00 |
DL TOTAL (I) | 521 965.00 | 439 505.00 | | 521 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 774.00 | 737 519.00 | | 533 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 008.00 | 491 148.00 | | 417 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 702.00 | 9 916.00 | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 682.00 | 47 929.00 | | 179 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 883.00 | 74 999.00 | | 107 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | 5 001.00 | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 4 800.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 225.00 | 1 371 312.00 | | 1 254 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 191.00 | 1 810 818.00 | | 1 776 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 065.00 | 827 919.00 | | 879 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 130.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 008.00 | | | 417 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
FG Production vendue services | 940 579.00 | | 940 579.00 | 940 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 031.00 | | 1 076 031.00 | 1 076 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 023.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 298.00 | 22 350.00 | | 26 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 298.00 | 22 350.00 | | 26 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 027.00 | 69 437.00 | | 24 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 027.00 | 69 437.00 | | 24 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | -47 086.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 302.00 | 791 150.00 | | 1 215 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 571.00 | 936 819.00 | | 1 130 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 731.00 | -145 669.00 | | 84 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 424.00 | | 21 109.00 | 2 284 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 305 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 514.00 | | 21 109.00 | 1 260 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 458.00 | 142 023.00 | | 676 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 458.00 | 142 023.00 | | 676 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 774.00 | 24 027.00 | 26 298.00 | 179 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 774.00 | 24 027.00 | 26 298.00 | 179 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 027.00 | 26 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 682.00 | 179 682.00 | | 179 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VB T. V. A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VC Groupe et associés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 698.00 | 172 240.00 | 361 458.00 | 533 698.00 |
VI Groupe et associés | 417 008.00 | 417 008.00 | | 417 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 438.00 | | | 203 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 911.00 | 67 851.00 | 2 060.00 | 69 911.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 523.00 | 879 065.00 | 361 458.00 | 1 240 523.00 |