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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 347.00 | 64 743.00 | 7 604.00 | 72 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 766.00 | 192 136.00 | 18 629.00 | 210 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 189.00 | 258 023.00 | 91 167.00 | 349 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 864.00 | 41 577.00 | 403 286.00 | 444 864.00 |
BZ Autres créances | 435 003.00 | | 435 003.00 | 435 003.00 |
CF Disponibilités | 185 159.00 | | 185 159.00 | 185 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 907.00 | 41 577.00 | 1 044 329.00 | 1 085 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 096.00 | 299 600.00 | 1 135 496.00 | 1 435 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 001.00 | 503 427.00 | | 537 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 830.00 | 63 574.00 | | 7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 654 831.00 | 677 001.00 | | 654 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 397.00 | 400 434.00 | | 114 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 414.00 | 4 727.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 446.00 | 124 956.00 | | 155 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 527.00 | 202 992.00 | | 180 527.00 |
EA Autres dettes | 20 193.00 | 22 607.00 | | 20 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 687.00 | 11 340.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 665.00 | 767 056.00 | | 480 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 496.00 | 1 444 057.00 | | 1 135 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 796.00 | | 8 650.00 | 294 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 190.00 | 284 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 190.00 | 283 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 653.00 | | 8 650.00 | 293 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 324.00 | 10 889.00 | 19 190.00 | 266 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 181.00 | 10 889.00 | 19 190.00 | 265 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 883.00 | 154 883.00 | | 154 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
UX Autres créances clients | 377 540.00 | 377 540.00 | | 377 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VB T. V. A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VC Groupe et associés | 373 618.00 | 373 618.00 | | 373 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 352.00 | 883 793.00 | 39 559.00 | 923 352.00 |
VW T.V.A. | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 639.00 | 472 639.00 | | 472 639.00 |