| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 490.00 | 63 237.00 | 43 253.00 | 106 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 044.00 | 147 008.00 | 57 036.00 | 204 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 984.00 | 209 835.00 | 62 149.00 | 271 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 864.00 | 420 080.00 | 261 785.00 | 681 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 470.00 | 56 631.00 | 653 839.00 | 710 470.00 |
BP En cours de production de services | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 101 810.00 | 1 759.00 | 2 100 051.00 | 2 101 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 965.00 | 128 662.00 | 930 303.00 | 1 058 965.00 |
BZ Autres créances | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CF Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 354.00 | 187 053.00 | 3 910 301.00 | 4 097 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 218.00 | 607 132.00 | 4 172 086.00 | 4 779 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 278.00 | 1 723 083.00 | | 1 740 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 004.00 | 17 195.00 | | 50 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 438.00 | 1 874 433.00 | | 1 924 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 400.00 | 413 102.00 | | 397 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 621.00 | 300 677.00 | | 319 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 608.00 | 506 486.00 | | 522 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 204.00 | 292 362.00 | | 277 204.00 |
EA Autres dettes | 721 390.00 | 822 741.00 | | 721 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 648.00 | 2 344 794.00 | | 2 247 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 086.00 | 4 219 227.00 | | 4 172 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 542 146.00 | 726 051.00 | 2 268 197.00 | 1 542 146.00 |
FG Production vendue services | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 755.00 | 726 051.00 | 2 479 806.00 | 1 753 755.00 |
FM Production stockée | | | 241 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 620.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | 102 086.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | 102 086.00 | | 17 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 599.00 | 435.00 | | 30 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 599.00 | 2 324.00 | | 30 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 766.00 | 99 762.00 | | -12 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 420.00 | -70 000.00 | | 74 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 429.00 | 2 754 354.00 | | 2 741 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 425.00 | 2 737 159.00 | | 2 691 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 004.00 | 17 195.00 | | 50 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 913.00 | | 195 246.00 | 642 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 294.00 | 99 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 294.00 | 681 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 990.00 | | 17 500.00 | 88 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 932.00 | | 8 096.00 | 467 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 990.00 | | 169 650.00 | 85 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 131.00 | 61 949.00 | | 358 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 605.00 | 17 632.00 | | 45 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 525.00 | 44 318.00 | | 312 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 152.00 | -762.00 | | 59 152.00 |
6T Sur comptes clients | 69 280.00 | 59 383.00 | | 69 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 432.00 | 58 620.00 | | 128 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 432.00 | 58 620.00 | | 128 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 596.00 | | 319 596.00 | 319 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 608.00 | 522 608.00 | | 522 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 390.00 | 721 390.00 | | 721 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
UX Autres créances clients | 861 023.00 | | | 861 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 942.00 | | | 197 942.00 |
VB T. V. A. | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 727.00 | 301 727.00 | | 301 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 673.00 | 48 086.00 | 47 587.00 | 95 673.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 694.00 | 1 007 405.00 | 297 288.00 | 1 304 694.00 |
VW T.V.A. | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 223.00 | 1 871 040.00 | 367 183.00 | 2 238 223.00 |