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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 153 466.00 | 17 838.00 | 135 628.00 | 153 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 608.00 | 76 077.00 | 64 531.00 | 140 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 133.00 | 10 843.00 | 7 289.00 | 18 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 464.00 | 104 759.00 | 317 705.00 | 422 464.00 |
BT Marchandises | 1 030 624.00 | | 1 030 624.00 | 1 030 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 324.00 | | 502 324.00 | 502 324.00 |
BZ Autres créances | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 716.00 | | 1 681 716.00 | 1 681 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 180.00 | 104 759.00 | 1 999 421.00 | 2 104 180.00 |
CU Autres participations | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 54 900.00 | | 57 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DG Autres réserves | 517 302.00 | 517 114.00 | | 517 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 427.00 | 113 589.00 | | 87 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 775.00 | 9 436.00 | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 705 594.00 | 700 530.00 | | 705 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 012.00 | 426 584.00 | | 486 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 554.00 | 603 470.00 | | 682 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 261.00 | 178 611.00 | | 125 261.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 827.00 | 1 208 864.00 | | 1 293 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 421.00 | 1 909 394.00 | | 1 999 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 554.00 | | | 682 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 298.00 | 5 166.00 | | 417 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 464.00 | | | 422 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 207.00 | | | 315 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 041.00 | 5 166.00 | | 310 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 675.00 | 21 084.00 | | 83 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 675.00 | 21 084.00 | | 83 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 261.00 | 125 261.00 | | 125 261.00 |
UX Autres créances clients | 502 324.00 | 502 324.00 | | 502 324.00 |
VB T. V. A. | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 609.00 | 20 715.00 | 385 846.00 | 471 609.00 |
VI Groupe et associés | 682 554.00 | 682 554.00 | | 682 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 741.00 | | | 254 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 618.00 | 565 618.00 | | 565 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 145.00 | 841 251.00 | 385 846.00 | 1 292 145.00 |